BNP Paribas Brazil Equity Classic EUR Cap

LU0281906387
80,53 EUR 25/09/2023
Azioni - Brasile Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281906387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,31 %
Servizi alle collettività 20,78 %
Industrie e servizi vari 15,47 %
Beni di consumo 14,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Alta tecnologia 3,26 %
Paesi Pesi
Brasile 96,95 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 93,99 %
USD - Dollaro americano 2,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,31 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,05 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,41 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 6,30 %
Banco BTG Pactual Sa 5,27 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,08 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,06 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,96 %
WEG SA ORD 3,88 %
ENERGY OF MINAS GERAIS CO 3,64 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -4,07 %
Rendimento a 6 mesi 20,73 % 20,95 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 5,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 35,75 %
Volatilità del benchmark 35,85 %
Beta 1,04
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 2,57