BNP Paribas Brazil Equity N Cap

LU0265267954
70,77 USD 07/12/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,06 %
Servizi alle collettività 21,40 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 10,24 %
Salute e farmacia 6,20 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Alta tecnologia 3,58 %
Paesi Pesi
Brasile 94,61 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 80,45 %
USD - Dollaro americano 14,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEG SA 5,70 %
Banco Bradesco Adr 5,45 %
Cosan Industria E Comercio SA 4,88 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 4,74 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 4,71 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,12 %
Klabin Units SA Unit 3,64 %
Vale ADR Representing One SA ADR 3,46 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,09 %
Itausa SA Pref 3,08 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,13 % -13,42 %
Rendimento a 3 mesi -12,74 % -7,32 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 5,67 % 12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,92 % -6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,65 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,53 % 0,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 36,95 %
Volatilità del benchmark 36,95 %
Beta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -