BNP Paribas China Equity N Cap

LU0823426720
359,78 USD 30/11/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 20,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,17 %
Beni di consumo 23,46 %
Salute e farmacia 10,21 %
Settore finanziario 10,20 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 88,49 %
Hong Kong 6,68 %
Isole Cayman 1,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,31 %
CNY - Yuan cinese 35,50 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
NETEASE INC ORD 4,81 %
JD.COM INC ORD 4,66 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,47 %
AIA GROUP LTD ORD 3,29 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,22 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 20,34 % 16,10 %
Rendimento a 3 mesi -11,42 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -10,86 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -29,66 % -17,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,71 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,08
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,51