BNP Paribas China Equity N Cap

LU0823426720
379,51 USD 28/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,760 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,54 %
Beni di consumo 23,44 %
Settore finanziario 10,12 %
Salute e farmacia 9,26 %
Industrie e servizi vari 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Cina 88,16 %
Hong Kong 5,33 %
Isole Cayman 1,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,87 %
CNY - Yuan cinese 31,33 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,64 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,28 %
NETEASE INC ORD 4,24 %
MEITUAN ORD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
JD.COM INC ORD 3,57 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,41 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
BAIDU INC ORD 3,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,92 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 9,36 %
Rendimento a 1 anno -10,63 % -3,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % -2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,09 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,90
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,50