BNP Paribas Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
245,09 EUR 24/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
6,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 891,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 81,87 %
Alta tecnologia 11,42 %
Salute e farmacia 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,75 %
Settore finanziario 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,05 %
Francia 8,61 %
Giappone 6,85 %
Canada 4,49 %
Argentina 2,42 %
Irlanda 2,36 %
Germania 1,85 %
Cina 1,27 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 8,94 %
AMAZON.COM INC ORD 8,35 %
HOME DEPOT INC ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,63 %
NIKE INC ORD 4,29 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,99 %
SONY GROUP CORP ORD 3,83 %
TARGET CORP ORD 3,70 %
STARBUCKS CORP ORD 2,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,81 % -8,35 %
Rendimento a 3 mesi -18,06 % -11,98 %
Rendimento a 6 mesi -30,28 % -22,32 %
Rendimento a 1 anno -23,46 % -13,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,87 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,91 % 11,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,24