BNP Paribas Consumer Innovators N Cap

LU0823412266
315,18 EUR 29/09/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
4,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823412266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 19,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 82,09 %
Alta tecnologia 14,64 %
Salute e farmacia 2,11 %
Industrie e servizi vari 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,28 %
Francia 9,61 %
Giappone 7,46 %
Canada 6,06 %
Irlanda 3,19 %
Cina 2,35 %
Germania 1,45 %
Italia 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,55 %
EUR - Euro 12,13 %
JPY - Yen giapponese 7,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,99 %
TESLA INC ORD 9,33 %
HOME DEPOT INC ORD 8,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,93 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,76 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,04 %
SONY GROUP CORP ORD 3,97 %
STARBUCKS CORP ORD 3,96 %
NIKE INC ORD 3,62 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,60 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 8,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 4,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,47 % 7,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 9,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,00 %
Volatilità del benchmark 19,26 %
Beta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,85