BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dist

LU0823421846
1.329,39 EUR 02/09/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
19,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823421846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 150,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 24,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 65,55 %
Beni di consumo 10,19 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Settore finanziario 6,51 %
Salute e farmacia 4,08 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,10 %
EUR - Euro 4,27 %
DKK - Corona danese 2,05 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,56 %
MICROSOFT CORP ORD 6,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
VISA INC ORD 3,88 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,73 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,54 %
ENTEGRIS INC ORD 3,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,91 %
SALESFORCE INC ORD 2,81 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,70 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,87 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -7,61 %
Rendimento a 1 anno -11,23 % -13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,08 % 18,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,73 % 19,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,10 % 18,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 20,04