BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dis

LU0823421846
1.239,02 EUR 18/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
18,06 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823421846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 147,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 24,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 68,79 %
Beni di consumo 7,53 %
Telecomunicazioni 6,26 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Settore finanziario 3,65 %
Salute e farmacia 3,50 %
Immobili 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,00 %
Olanda 2,67 %
Germania 1,77 %
Danimarca 1,69 %
Singapore 1,23 %
Canada 1,16 %
Giappone 1,14 %
Israele 0,79 %
Cina 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,48 %
EUR - Euro 4,41 %
DKK - Corona danese 2,08 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,68 %
Microsoft 6,22 %
Alphabet Inc Class A 4,65 %
Visa Inc Class A 3,89 %
Advanced Micro Devices 3,22 %
First Solar 3,18 %
Entegris Inc 3,02 %
Pure Storage Inc Class A 2,99 %
Cyber Ark Software Ltd 2,98 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,93 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,45 % -10,75 %
Rendimento a 3 mesi -11,22 % -10,78 %
Rendimento a 6 mesi -25,56 % -24,41 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,83 % 19,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,06 % 18,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,00 % 19,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 1,00
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 20,26