BNP Paribas Disruptive Technology N Cap

LU0823422141
739,69 EUR 27/09/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
17,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823422141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 66,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 65,42 %
Beni di consumo 10,45 %
Industrie e servizi vari 7,59 %
Settore finanziario 6,28 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Salute e farmacia 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,24 %
Irlanda 2,87 %
Israele 2,68 %
Olanda 2,49 %
Svizzera 2,47 %
Danimarca 2,10 %
Germania 1,48 %
Giappone 1,35 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,23 %
EUR - Euro 3,98 %
DKK - Corona danese 2,10 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,47 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
VISA INC ORD 3,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
ENTEGRIS INC ORD 3,05 %
PURE STORAGE INC ORD 2,79 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,79 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,63 % -8,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -14,44 % -16,22 %
Rendimento a 1 anno -11,95 % -13,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,89 % 17,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,42 % 17,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,84 % 18,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 19,16