BNP Paribas Disruptive Technology N Cap

LU0823422141
765,69 EUR 27/01/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823422141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 61,560 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 64,29 %
Beni di consumo 10,46 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Settore finanziario 6,33 %
Salute e farmacia 4,50 %
Servizi alle collettività 4,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,23 %
Olanda 3,63 %
Irlanda 3,08 %
Svizzera 2,74 %
Danimarca 2,61 %
Israele 2,52 %
Germania 2,19 %
Giappone 1,60 %
Canada 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,99 %
EUR - Euro 5,82 %
DKK - Corona danese 2,61 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,50 %
APPLE INC ORD 5,35 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,27 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,04 %
ENTEGRIS INC ORD 3,02 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,13 % 8,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % -10,00 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -16,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,95 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,43 % 14,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,79 % 18,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,40 %
Volatilità del benchmark 20,06 %
Beta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 14,33