BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

FR0011550185
17,79 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1077 EUR (-0,60 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011550185
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1486,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,79 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Servizi alle collettività 20,77 %
Beni di consumo 16,74 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Salute e farmacia 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,98 %
Telecomunicazioni 4,94 %
Alta tecnologia 1,47 %
Paesi Pesi
Francia 75,69 %
Germania 7,80 %
Olanda 7,34 %
Austria 1,41 %
Finlandia 1,41 %
Belgio 0,29 %
Svizzera 0,23 %
Gran Bretagna 0,10 %
Spagna 0,08 %
Canada 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,45 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 8,11 %
ENGIE SA ORD 6,56 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 6,54 %
VINCI SA ORD 5,45 %
SANOFI SA ORD 4,21 %
AXA SA ORD 4,04 %
ORANGE SA ORD 3,89 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,39 % 21,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,60 % 12,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,26