BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

FR0011550185
17,83 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2348 EUR (-1,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011550185
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1263,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,54 %
Liquidità 1,17 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,56 %
Beni di consumo 15,67 %
Servizi alle collettività 14,79 %
Salute e farmacia 9,19 %
Industrie e servizi vari 7,57 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Alta tecnologia 3,75 %
Paesi Pesi
Francia 61,72 %
Germania 13,59 %
Olanda 12,44 %
Finlandia 1,18 %
Gran Bretagna 0,68 %
Svizzera 0,61 %
Belgio 0,46 %
Portogallo 0,39 %
Austria 0,28 %
Svezia 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,06 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 8,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,51 %
AXA SA ORD 6,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,21 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,73 %
SANOFI SA ORD 4,82 %
ENGIE SA ORD 4,63 %
VINCI SA ORD 3,85 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,35 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,33 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,67 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 12,08 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,12 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,83 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,07