BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

FR0011550185
18,69 EUR 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1529 EUR (0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011550185
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1498,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management France
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,56 %
Liquidità 3,91 %
Obbligazioni 1,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,65 %
Servizi alle collettività 19,95 %
Beni di consumo 16,37 %
Industrie e servizi vari 9,35 %
Salute e farmacia 7,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Paesi Pesi
Francia 65,69 %
Germania 10,89 %
Olanda 7,89 %
Finlandia 3,23 %
Belgio 2,74 %
Portogallo 0,84 %
Gran Bretagna 0,72 %
Austria 0,71 %
Spagna 0,33 %
Lussemburgo 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,65 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,77 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,89 %
ENGIE SA ORD 5,87 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,20 %
VINCI SA ORD 4,46 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
AXA SA ORD 3,61 %
ORANGE SA ORD 3,40 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi -7,31 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,99 % 13,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,70 % 13,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,98