BNP Paribas Emerging Bond Classic MD Dis

LU0089277312
51,92 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089277312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 5,35 %
Paesi Pesi
Brasile 3,83 %
Messico 3,80 %
Indonesia 3,26 %
Cina 2,58 %
Turchia 2,56 %
Stati Uniti 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,55 %
EUR - Euro 3,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAP 5,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,88 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-20 1,31 %
CEMEX SAB DE CV 9.125% 1,28 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 18-JAN-20 1,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,07 %
SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVER 1,03 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % -4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % 1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,76 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,64
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02