BNP Paribas Emerging Bond N Cap

LU0107086729
346,00 USD 16/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,82 %
Liquidità 8,46 %
Paesi Pesi
Messico 4,92 %
Brasile 4,49 %
Indonesia 3,87 %
Cile 3,15 %
Cina 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,34 %
EUR - Euro 5,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 7,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,88 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2053 1,95 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,19 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,18 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,17 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2033 1,03 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,01 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % 1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,05 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,84 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,62
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -