BNP Paribas Emerging Bond N Cap

LU0107086729
353,16 USD 20/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 5,35 %
Paesi Pesi
Brasile 3,83 %
Messico 3,80 %
Indonesia 3,26 %
Cina 2,58 %
Turchia 2,56 %
Stati Uniti 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,55 %
EUR - Euro 3,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 7,68 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 1,81 %
United States Treasury 0.00 PCT 04-Jan-2024 1,70 %
Cemex Sab De Cv 9.13 Pct 31-Dec-2079 1,21 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) 5.00 PCT 1,15 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,09 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,06 %
Sri Lanka (Democratic Socialist 7.55 PCT 0,97 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 0,92 %
Gaci First Investment Co 5.13 PCT 0,91 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,58 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,64
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -