BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR Cap

LU0823413074
104,67 EUR 28/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 60,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,46 %
Settore finanziario 23,88 %
Beni di consumo 19,69 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Servizi alle collettività 4,53 %
Salute e farmacia 2,79 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Cina 29,11 %
India 15,48 %
Corea del Sud 8,99 %
Brasile 7,21 %
Messico 6,62 %
Hong Kong 5,12 %
Singapore 4,40 %
Indonesia 3,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,40 %
INR - Rupia indiana 15,48 %
KRW - Won sudcoreano 8,99 %
USD - Dollaro americano 8,00 %
BRL - Real brasiliano 6,08 %
CNY - Yuan cinese 6,08 %
MXN - Peso messicano 4,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,40 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
AIA GROUP LTD ORD 3,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,58 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,71 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -14,63 % -7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 15,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,11 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,00
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -