BNP Paribas Emerging Equity N Cap

LU0823413827
143,67 USD 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,34 %
Beni di consumo 19,16 %
Settore finanziario 17,78 %
Industrie e servizi vari 8,49 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Salute e farmacia 2,38 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 22,98 %
Corea del Sud 14,06 %
India 12,46 %
Brasile 7,40 %
Messico 7,37 %
Singapore 4,86 %
Hong Kong 3,32 %
Stati Uniti 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,77 %
USD - Dollaro americano 14,17 %
KRW - Won sudcoreano 14,06 %
INR - Rupia indiana 12,46 %
BRL - Real brasiliano 5,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,24 %
CNY - Yuan cinese 3,86 %
MXN - Peso messicano 3,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
THB - Baht thailandese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
HDFC BANK LTD ORD 4,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,22 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,04 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,98 %
PRIO SA ORD 2,69 %
SK HYNIX INC ORD 2,50 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,92 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,53 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,48 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,02
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -