BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Cap

LU0325598166
106,85 EUR 20/03/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325598166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 155,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 4,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,00 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 1,01 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,95 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 0,92 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,91 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 0,90 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 0,86 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 0,96
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -