BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Cap

LU0325598166
108,89 EUR 20/09/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325598166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 134,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,36 %
Liquidità 3,45 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,51 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 4,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.29% 15-OCT-2028 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.925% 15-SEP-2025 1,47 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV .25% 13-OCT-2024 1,08 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 1,04 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.375% 24-OC 0,94 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,91 %
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25% 22-NOV-2024 0,91 %
LOGICOR FINANCING RL SA .75% 15-JUL-2024 0,88 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % -0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,94
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -