BNP Paribas Euro Corporate Bond N Cap

LU0131211418
152,48 EUR 23/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131211418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 2,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-SEP-2029 1,34 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-OCT-2029 1,14 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,04 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-JUN-2027 0,99 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 0,98 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.213% 25-SEP-2026 0,85 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21-NOV-2030 0,85 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 4,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -14,41 % -12,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,86 % -3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % -1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta 1,05
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -