BNP Paribas Euro Corporate Bond N Cap

LU0131211418
154,51 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131211418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I CAP 3,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-APR-2029 1,20 %
E ON SE 2.875% 26-AUG-2028 1,09 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 06-DEC-2030 1,04 %
DANSKE BANK A/S 4.75% 21-JUN-2030 0,97 %
BANCO SANTANDER SA 4.25% 12-JUN-2030 0,96 %
THALES SA 3.625% 14-JUN-2029 0,96 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 5% 04-JUL-2031 0,96 %
DEUTSCHE BANK AG 05-SEP-2030 0,96 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 20-OCT-2028 0,96 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,39 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,05
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -