BNP Paribas Euro Corporate Bond N Cap

LU0131211418
152,10 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131211418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,76 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,03 %
ABN AMRO BANK NV 4% 16-JAN-2028 0,99 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,97 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,86 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,85 %
CREDIT AGRICOLE SA 4.25% 11-JUL-2029 0,84 %
NATWEST MARKETS PLC 4.25% 13-JAN-2028 0,82 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.213% 25-SEP-2026 0,78 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,38 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,06
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -