BNP Paribas Euro Equity N Cap

LU0823401905
593,93 EUR 23/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,97 %
Liquidità 0,19 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,76 %
Settore finanziario 22,06 %
Alta tecnologia 15,27 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Salute e farmacia 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,31 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Francia 36,22 %
Olanda 20,70 %
Germania 18,78 %
Finlandia 8,04 %
Spagna 7,72 %
Italia 3,01 %
Belgio 2,08 %
Gran Bretagna 2,08 %
Portogallo 1,43 %
Austria 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,02 %
USD - Dollaro americano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,84 %
ASML HOLDING NV ORD 6,98 %
SIEMENS AG ORD 5,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,84 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,58 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
PROSUS NV ORD 3,40 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 8,43 % 7,75 %
Rendimento a 6 mesi 21,59 % 20,20 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,87 % 17,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,59 % 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,15