BNP Paribas Euro Equity N Cap

LU0823401905
567,41 EUR 26/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401905
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,15 %
Settore finanziario 21,57 %
Alta tecnologia 19,99 %
Servizi alle collettività 7,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,94 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Salute e farmacia 5,16 %
Telecomunicazioni 3,62 %
Paesi Pesi
Francia 39,80 %
Olanda 18,26 %
Germania 16,32 %
Spagna 7,75 %
Finlandia 6,79 %
Italia 3,11 %
Gran Bretagna 2,34 %
Belgio 1,95 %
Svizzera 1,93 %
Portogallo 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,06 %
SIEMENS AG ORD 4,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,76 %
L'OREAL SA ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,62 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,24 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 16,37 % 20,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,32