BNP Paribas Euro Government Bond N Cap

LU0111549134
305,90 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 11,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 6,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 3,22 %
ADIF HIGH SPEED 3.5% 30-JUL-2029 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 2,65 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,63 % -4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,07 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,50
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -