BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Dist

LU0823380984
80,30 EUR 30/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823380984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 62,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,91 %
GBP - Sterlina inglese 14,93 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,67 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,78 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,65 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,49 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,39 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,22 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 1,22 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -12,96 % -11,09 %
Rendimento a 1 anno -16,57 % -15,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % -2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,93
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -