BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Dis

LU0823380984
86,97 EUR 20/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823380984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 73,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,98 %
GBP - Sterlina inglese 18,30 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,70 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,84 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,57 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,56 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,55 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,55 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,54 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,38 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,37 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -9,54 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,91
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,92