BNP Paribas Euro High Yield Bond N Cap

LU1596581634
100,68 EUR 11/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,56 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,63 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,61 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,60 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,49 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,42 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,41 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -9,71 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -