BNP Paribas Euro High Yield Bond N Cap

LU1596581634
98,45 EUR 29/03/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,32 %
Liquidità 7,36 %
Azioni 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,87 %
GBP - Sterlina inglese 11,58 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 9,69 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,30 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,22 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,21 %
CO-OPERATIVE GROUP LTD 5.125% 17-MAY-2024 1,19 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 1,15 %
VALEO SE 28-MAY-2027 1,14 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,11 %
RENAULT SA 1% 18-APR-2024 1,09 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 6,37 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno -7,51 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,94
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,17