BNP Paribas Euro High Yield Bond N Cap

LU1596581634
92,86 EUR 28/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 1,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,91 %
GBP - Sterlina inglese 14,93 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,67 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,78 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,65 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,49 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,39 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,30 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 1,22 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,22 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -3,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -11,14 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % -15,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % -2,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -