BNP Paribas Euro High Yield Bond N Dist

LU0823381289
99,71 EUR 21/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823381289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 6,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,47 %
GBP - Sterlina inglese 14,94 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 7,72 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,87 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,67 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,50 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,40 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,27 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,24 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,24 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -10,13 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -14,92 % -13,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,93
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -