BNP Paribas Euro High Yield Bond N Dis

LU0823381289
105,55 EUR 16/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823381289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,79 %
GBP - Sterlina inglese 18,56 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,63 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,61 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,60 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,49 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,42 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,41 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno -8,69 % -7,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,91
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,36