BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd Classic Cap

LU0190304583
143,67 EUR 02/06/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190304583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 46,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 4,35 %

Performance in EUR (02/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -2,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,32 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,68