BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd Classic Cap

LU0190304583
142,38 EUR 22/03/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190304583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 49,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 8,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 7,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 6,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,72 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,19 % 2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,99
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,25