BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
204,73 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 805,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 59,18 %
Obbligazioni 32,18 %
Paesi Pesi
Francia 25,76 %
Gran Bretagna 11,67 %
Olanda 8,70 %
Spagna 8,24 %
Svezia 4,47 %
Lussemburgo 4,45 %
Germania 2,85 %
Canada 2,73 %
Finlandia 2,04 %
Stati Uniti 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Cash Invest I + C 4,70 %
Natixis SA 02-May-2023 2,39 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 1,98 %
Electricite DE France SA 13-Jan-2023 1,98 %
Nordea Bank Abp 04-Oct-2023 1,94 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,94 %
Engie SA 26-Jan-2023 1,59 %
Icade 28-Nov-2022 1,59 %
Societe Generale SA 15-Sep-2023 1,59 %
Credit Lyonnais SA 06-Oct-2023 1,59 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -