BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
209,42 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1369,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 75,93 %
Obbligazioni 16,71 %
Paesi Pesi
Francia 24,06 %
Gran Bretagna 15,73 %
Olanda 13,59 %
Germania 6,89 %
Svezia 6,01 %
Spagna 5,48 %
Lussemburgo 5,11 %
Finlandia 4,23 %
Danimarca 2,91 %
Irlanda 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,83 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,84 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 3,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARIS BRANCH 0% 30 1,57 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 31-OCT-2023 1,55 %
ENGIE SA 0% 07-SEP-2023 1,35 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,34 %
AMERICA MOVIL BV 0% 10-OCT-2023 1,34 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 21-AUG-2024 1,34 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-OCT-2023 1,34 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 08-DEC-2023 1,33 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,34 %
Volatilità del benchmark 0,38 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -