BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
206,10 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1035,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 65,80 %
Obbligazioni 28,72 %
Paesi Pesi
Francia 22,63 %
Gran Bretagna 11,26 %
Olanda 9,69 %
Spagna 9,36 %
Lussemburgo 4,35 %
Germania 4,07 %
Irlanda 3,71 %
Finlandia 3,59 %
Belgio 3,24 %
Svezia 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,81 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,90 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,70 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,18 %
EIFFAGE SA 0% 02-MAY-2023 2,15 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 13-APR-2023 1,79 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 11-JUL-2023 1,78 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-OCT-2023 1,76 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,76 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 08-DEC-2023 1,75 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,82
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -