BNP Paribas Europe Convertible Classic Dis

LU0102023610
78,48 EUR 27/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102023610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Azioni 1,45 %
Liquidità 0,56 %
Paesi Pesi
Francia 31,46 %
Germania 17,84 %
Stati Uniti 9,42 %
Svizzera 7,68 %
Spagna 6,44 %
Italia 5,94 %
Gran Bretagna 5,75 %
Messico 5,15 %
Belgio 1,46 %
Olanda 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,40 %
USD - Dollaro americano 8,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,19 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 3,17 %
DELIVERY HERO SE .875% 15-JUL-2025 2,94 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 2,62 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,46 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 1,99 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,93 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 1,91 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,85 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 1,82 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % 3,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % 0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,63 % 2,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -