BNP Paribas Europe Convertible N Cap

LU1596581808
85,16 EUR 07/12/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 2,46 %
Paesi Pesi
Francia 32,72 %
Germania 13,92 %
Stati Uniti 8,89 %
Svizzera 8,27 %
Italia 6,87 %
Gran Bretagna 6,18 %
Spagna 4,42 %
Messico 3,91 %
Cina 2,17 %
Belgio 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,41 %
USD - Dollaro americano 18,20 %
CHF - Franco svizzero 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest R 4,89 %
Carrefour SA 0.00 PCT 27-Mar-2024 4,44 %
Total SA 0.50 PCT 02-Dec-2022 4,34 %
Sika Ag 0.15 Pct 05-Jun-2025 3,92 %
America Movil BV 0.00 Pct 02-Mar-2024 3,91 %
Safran SA 0.88 PCT 15-May-2027 3,64 %
Stmicroelectronics 0.00 Pct 04-Aug-2025 3,28 %
Elis Sa 0.00 Pct 06-Oct-2023 3,18 %
Deutsche Post Ag 0.05 PCT 30-Jun-2025 2,44 %
Edenred 0.00 PCT 06-Sep-2024 2,32 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -15,67 % -10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,69 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -