BNP Paribas Europe Convertible N Cap

LU1596581808
85,78 EUR 21/03/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,51 %
Liquidità 1,92 %
Azioni 0,69 %
Paesi Pesi
Francia 33,44 %
Germania 14,61 %
Stati Uniti 9,33 %
Svizzera 8,33 %
Italia 6,85 %
Gran Bretagna 6,36 %
Spagna 4,63 %
Messico 3,91 %
Cina 2,24 %
Belgio 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,88 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,26 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,02 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,90 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,48 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 3,14 %
BNP Paribas Cash Invest R 3,09 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,01 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,41 %
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING PUBL AB 0% 19-JUN- 2,34 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,33 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,50 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,02
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -