BNP Paribas Europe Equity Classic Cap

LU0823399810
282,41 EUR 07/06/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 438,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,74 %
Settore finanziario 18,81 %
Salute e farmacia 16,26 %
Alta tecnologia 13,03 %
Industrie e servizi vari 9,15 %
Servizi alle collettività 7,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,61 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Paesi Pesi
Francia 25,01 %
Gran Bretagna 12,12 %
Olanda 12,09 %
Germania 12,03 %
Svizzera 8,35 %
Danimarca 5,69 %
Spagna 5,36 %
Finlandia 5,13 %
Svezia 3,79 %
Italia 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,99 %
GBP - Sterlina inglese 11,75 %
CHF - Franco svizzero 6,25 %
DKK - Corona danese 5,69 %
SEK - Corona svedese 3,77 %
NOK - Corona norvegese 2,26 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,60 %
NESTLE SA ORD 4,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,26 %
ASML HOLDING NV ORD 4,08 %
SIEMENS AG ORD 3,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,51 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,03 %
NESTE OYJ ORD 2,81 %
PROSUS NV ORD 2,75 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 7,07 % 6,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 9,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,55 % 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 17,22 %
Beta 0,93
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,72