BNP Paribas Europe Equity Classic USD Cap

LU0823399737
275,25 USD 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,00 %
Beni di consumo 21,99 %
Salute e farmacia 16,05 %
Settore finanziario 14,39 %
Servizi alle collettività 9,62 %
Alta tecnologia 9,61 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Paesi Pesi
Francia 22,25 %
Gran Bretagna 14,57 %
Germania 12,00 %
Olanda 8,24 %
Svizzera 6,83 %
Finlandia 6,03 %
Spagna 5,57 %
Danimarca 4,97 %
Svezia 3,38 %
Norvegia 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,96 %
GBP - Sterlina inglese 12,27 %
CHF - Franco svizzero 6,83 %
DKK - Corona danese 4,97 %
SEK - Corona svedese 3,38 %
NOK - Corona norvegese 3,26 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 5,00 %
Totalenergies 4,31 %
ASML HOLDING NV 3,95 %
Novo Nordisk Class B B 3,90 %
Siemens N AG N 3,66 %
AstraZeneca 3,64 %
Lvmh 3,64 %
Neste 3,30 %
EssilorLuxottica SA 3,15 %
Sampo A 2,74 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,27 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,73 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,19 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,94
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,83