BNP Paribas Europe Equity N Cap

LU0823400501
185,17 EUR 26/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823400501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,35 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,36 %
Settore finanziario 18,50 %
Salute e farmacia 16,10 %
Alta tecnologia 13,47 %
Industrie e servizi vari 9,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,58 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Francia 25,88 %
Olanda 12,97 %
Gran Bretagna 11,56 %
Germania 10,01 %
Svizzera 8,96 %
Spagna 6,57 %
Danimarca 5,92 %
Finlandia 4,88 %
Svezia 3,66 %
Italia 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,00 %
GBP - Sterlina inglese 11,11 %
CHF - Franco svizzero 7,43 %
DKK - Corona danese 5,92 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
USD - Dollaro americano 2,45 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,99 %
ASML HOLDING NV ORD 4,64 %
NESTLE SA ORD 4,39 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,98 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,83 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 14,83 % 17,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,17 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,94
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,91