BNP Paribas Europe Equity N Cap

LU0823400501
187,64 EUR 28/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823400501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Liquidità 0,48 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,98 %
Settore finanziario 19,69 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Salute e farmacia 12,60 %
Alta tecnologia 10,18 %
Servizi alle collettività 8,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,74 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Francia 23,04 %
Olanda 15,31 %
Gran Bretagna 12,34 %
Germania 12,27 %
Spagna 6,66 %
Svizzera 5,96 %
Finlandia 5,52 %
Danimarca 4,95 %
Svezia 3,57 %
Norvegia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,73 %
GBP - Sterlina inglese 12,11 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
DKK - Corona danese 4,95 %
SEK - Corona svedese 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,74 %
USD - Dollaro americano 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,23 %
ASML HOLDING NV ORD 4,22 %
SIEMENS AG ORD 4,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,76 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
NESTE OYJ ORD 2,96 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,91 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 17,98 % 19,35 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,40 % 16,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 6,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,94
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,83