BNP Paribas Europe Growth N Cap

LU0823404750
81,37 EUR 30/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823404750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,95 %
Settore finanziario 14,21 %
Industrie e servizi vari 14,04 %
Alta tecnologia 12,19 %
Salute e farmacia 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,59 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Telecomunicazioni 3,31 %
Paesi Pesi
Olanda 15,53 %
Germania 15,28 %
Francia 13,82 %
Gran Bretagna 9,82 %
Svizzera 9,60 %
Finlandia 5,95 %
Spagna 5,87 %
Danimarca 5,42 %
Norvegia 4,15 %
Svezia 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,92 %
GBP - Sterlina inglese 8,83 %
CHF - Franco svizzero 7,74 %
DKK - Corona danese 5,41 %
NOK - Corona norvegese 4,15 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
USD - Dollaro americano 3,50 %
PLN - Zloty polacco 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
ASML HOLDING NV ORD 4,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,23 %
SIEMENS AG ORD 3,71 %
NESTE OYJ ORD 3,69 %
LINDE PLC ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,31 %
PROSUS NV ORD 2,99 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,32 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,93 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,21