BNP Paribas Europe Growth N Cap

LU0823404750
81,40 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823404750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,96 %
Alta tecnologia 21,09 %
Salute e farmacia 18,26 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Settore finanziario 9,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Francia 21,87 %
Olanda 14,74 %
Germania 13,98 %
Svizzera 11,64 %
Gran Bretagna 8,68 %
Danimarca 7,06 %
Spagna 4,50 %
Svezia 4,36 %
Finlandia 2,91 %
Irlanda 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,60 %
CHF - Franco svizzero 9,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,23 %
DKK - Corona danese 7,05 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
PLN - Zloty polacco 2,06 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 5,55 %
ASML HOLDING NV ORD 5,55 %
NESTLE SA ORD 4,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,49 %
L'OREAL SA ORD 3,84 %
LINDE PLC ORD 3,79 %
SIEMENS AG ORD 3,62 %
PROSUS NV ORD 3,56 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,37 %
SAP SE ORD 3,06 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,55