BNP Paribas Europe Small Cap Classic Dis

LU0212178676
176,01 EUR 25/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 45,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,22 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,55 %
Settore finanziario 22,42 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Alta tecnologia 12,17 %
Salute e farmacia 6,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Servizi alle collettività 3,17 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,57 %
Francia 13,26 %
Germania 10,14 %
Italia 9,38 %
Svezia 8,72 %
Svizzera 6,79 %
Spagna 6,01 %
Irlanda 3,73 %
Austria 3,12 %
Lussemburgo 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,93 %
GBP - Sterlina inglese 31,41 %
SEK - Corona svedese 8,67 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
DKK - Corona danese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEIR GROUP PLC ORD 2,87 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,86 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 2,78 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,77 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,72 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,61 %
Glanbia PLC ORD 2,51 %
WH SMITH PLC ORD 2,50 %
ELIS SA ORD 2,46 %
LOOMIS AB ORD 2,46 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno 10,79 % 12,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 5,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -