BNP Paribas Europe Small Cap Classic USD Cap

LU0282885655
246,97 USD 20/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0282885655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,22 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,01 %
Settore finanziario 21,87 %
Industrie e servizi vari 20,85 %
Alta tecnologia 14,78 %
Salute e farmacia 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,51 %
Francia 11,72 %
Germania 10,50 %
Italia 10,27 %
Svezia 8,50 %
Svizzera 6,62 %
Spagna 5,66 %
Austria 4,35 %
Irlanda 4,27 %
Lussemburgo 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,93 %
GBP - Sterlina inglese 31,41 %
SEK - Corona svedese 8,67 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
DKK - Corona danese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEIR GROUP PLC ORD 2,83 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,82 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,74 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,69 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,63 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 2,57 %
LOOMIS AB ORD 2,53 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,50 %
ELIS SA ORD 2,49 %
WH SMITH PLC ORD 2,47 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 8,12 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,22 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,84 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -