BNP Paribas Europe Small Cap Conv N Cap

LU1596581980
98,87 EUR 25/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 0,92 %
Azioni 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,13 %
USD - Dollaro americano 11,62 %
CHF - Franco svizzero 7,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,44 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,46 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,86 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,71 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,61 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,12 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,11 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 3,05 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,04 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 3,01 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 0,83
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,23