BNP Paribas Europe Small Cap Conv N Dist

LU0265292556
153,16 EUR 23/11/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 8,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,35 %
USD - Dollaro americano 11,92 %
CHF - Franco svizzero 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,70 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,66 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,35 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,87 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,55 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,53 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,09 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 2,97 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 2,97 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -11,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,30 % 0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 0,86
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -