BNP Paribas Europe Small Cap Conv N Dist

LU0265292556
154,52 EUR 20/03/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,96 %
Azioni 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,13 %
USD - Dollaro americano 11,16 %
CHF - Franco svizzero 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 6,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,24 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,40 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,79 %
BNP Paribas Cash Invest R 3,76 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,64 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,55 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,07 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 2,97 %
VOLTALIA SA 1% 13-JAN-2025 2,97 %
KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES S.A. 2% 08-SEP-20 2,95 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,85
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,28