BNP Paribas Gl Environment N Cap

LU0347712191
254,27 EUR 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0347712191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 26,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,95 %
Alta tecnologia 21,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,92 %
Servizi alle collettività 9,29 %
Beni di consumo 7,78 %
Salute e farmacia 6,02 %
Settore finanziario 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,72 %
Gran Bretagna 11,67 %
Francia 8,54 %
Germania 5,00 %
Giappone 4,35 %
Irlanda 4,09 %
Olanda 4,03 %
Danimarca 3,91 %
Svizzera 3,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,58 %
EUR - Euro 19,55 %
JPY - Yen giapponese 4,35 %
DKK - Corona danese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,70 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDE PLC ORD 4,01 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,62 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,55 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,20 %
GEA GROUP AG ORD 3,00 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,87 %
AUTODESK INC ORD 2,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,61 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,57 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,49 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 8,30 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -12,51 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,45 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,51 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,03