BNP Paribas Glbl Inflation-Lnkd Bd Classic Cap

LU0249332619
130,49 EUR 25/09/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249332619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2006
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,22 %
GBP - Sterlina inglese 21,49 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen giapponese 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 11,53 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 7,74 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 2,27 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,36 % -3,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,10 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta 1,18
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -