BNP Paribas Global Bond Opps Classic Cap

LU0823391676
91,54 EUR 20/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 115,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,01 %
Liquidità 0,32 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,37 %
EUR - Euro 24,29 %
JPY - Yen giapponese 11,20 %
CNY - Yuan cinese 8,36 %
BRL - Real brasiliano 6,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,32 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-APR-2023 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-APR-2023 1,99 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.125% 13-JAN-2 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,18 %
BNPP SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND X CAP 0,99 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 0,97 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % -10,78 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % -15,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % -6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,28
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -