BNP Paribas Global Bond Opps Classic Cap

LU0823391676
89,52 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 103,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,45 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,29 %
EUR - Euro 23,57 %
CNY - Yuan cinese 9,11 %
JPY - Yen giapponese 5,26 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
THB - Baht thailandese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 6,89 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,48 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 12- 2,72 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.7% 25-FEB-2032 1,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 12-AUG-2033 1,64 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2023 1,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 8.25% 29-SEP-2032 1,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 1,14 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -15,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,18 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,26
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -