BNP Paribas Global Convertible Classic Cap

LU0823394779
130,28 USD 27/01/2023
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
6,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 26,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 8,89 %
Liquidità 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,14 %
EUR - Euro 18,28 %
JPY - Yen giapponese 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,55 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,47 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,27 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,93 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,84 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,73 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,72 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,57 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,42 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 6,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,37 % 8,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 10,62 %
Beta 0,85
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,64