BNP Paribas Global Convertible Classic Cap

LU0823394779
124,98 USD 12/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823394779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 17,17 %
Liquidità 6,52 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,74 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 8,07 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,04 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,62 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,57 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,53 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,38 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,37 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -5,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -10,93 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,34 % 10,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 8,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,85
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,88