BNP Paribas Global Convertible Classic Dist

LU1022396367
113,16 USD 30/09/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
6,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022396367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 15,95 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,39 %
EUR - Euro 16,35 %
JPY - Yen giapponese 4,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,68 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,66 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,61 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,59 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,38 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 5,33 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,44 % 9,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,46 % 8,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 10,42 %
Beta 0,85
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,35