BNP Paribas Global Convertible Classic Dis

LU1022396367
116,99 USD 19/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022396367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 18,72 %
Liquidità 1,43 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,69 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,29 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,96 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,24 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 1,90 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,83 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,73 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,73 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,69 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,56 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,45 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,19 % -5,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -12,13 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,80 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,85
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,88