BNP Paribas Global Convertible Classic MD Dis

LU1721428420
112,12 USD 22/09/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721428420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 15,95 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,39 %
EUR - Euro 16,35 %
JPY - Yen giapponese 4,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,88 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,68 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,66 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,61 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,59 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,38 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 10,51 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,93 % 9,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,27 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -