BNP Paribas Global Convertible Classic MD Dis

LU1721428420
114,71 USD 17/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721428420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 17,17 %
Liquidità 6,52 %
Azioni 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,74 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 8,07 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,94 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,04 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,62 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,57 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,53 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,38 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,37 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,37 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -5,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -11,07 % -12,06 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -0,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 9,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -