BNP Paribas Global High Yield Bd Clsc USD MD Dis

LU0823388292
41,78 USD 27/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823388292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,66 %
Gran Bretagna 7,71 %
Francia 5,42 %
Italia 3,23 %
Germania 3,09 %
Spagna 2,86 %
Olanda 2,23 %
Canada 2,02 %
Lussemburgo 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,97 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,19 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.8% 12-MAY-2028 1,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I CAP 1,86 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,82 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.625% 01-SEP-2030 1,31 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 01-MAY-2028 1,27 %
IRON MOUNTAIN INC 7% 15-FEB-2029 1,25 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,17 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.75% 15-JAN-2030 1,14 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65% 15-NOV-2024 1,11 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 6,27 % 4,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,29
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -