BNP Paribas Global High Yield Bd N Cap

LU1596581717
92,59 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,90 %
Liquidità 4,96 %
Azioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,93 %
Gran Bretagna 7,92 %
Francia 6,70 %
Italia 4,36 %
Olanda 3,17 %
Spagna 2,88 %
Germania 2,54 %
Canada 1,35 %
Polonia 1,11 %
Irlanda 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,30 %
EUR - Euro 27,92 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,70 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,21 %
ASHTEAD CAPITAL INC 4.375% 15-AUG-2027 1,19 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,11 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,08 %
MANITOWOC COMPANY INC 9% 01-APR-2026 1,07 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,06 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 1,01 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,00 %
HILCORP ENERGY I LP 6% 01-FEB-2031 1,00 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % -3,80 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % -3,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 6,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,27
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -