BNP Paribas Global High Yield Bd N Cap

LU1596581717
92,08 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,35 %
Gran Bretagna 8,20 %
Francia 5,73 %
Italia 3,66 %
Olanda 3,16 %
Germania 2,59 %
Spagna 2,18 %
Canada 1,36 %
Polonia 1,35 %
Irlanda 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,79 %
EUR - Euro 24,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc EUR 1D I C 5,72 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,35 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,25 %
Neptune Energy Bondco PLC 6.63 PCT 1,21 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,20 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,20 %
Nexstar Broadcasting Inc 4.75 PCT 1,19 %
CCO Holdings LLC 4.25 PCT 01-Feb-2031 1,16 %
Manitowoc Company Inc (The) 9.00 PCT 1,11 %
Hilcorp Energy I Lp 6.00 PCT 01-Feb-2031 1,11 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -