BNP Paribas Green Bond Classic Cap

LU1620156999
85,33 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620156999
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 156,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,83 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,36 %
USD - Dollaro americano 14,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 5,01 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 4,86 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,45 %
KFW .875% 15-SEP-2026 3,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,35 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 3,27 %
APPLE INC 3% 20-JUN-2027 3,12 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 3,04 %
EDP FINANCE BV 1.71% 24-JAN-2028 3,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 2,72 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % -
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -
Rendimento a 6 mesi -4,96 % -
Rendimento a 1 anno -16,29 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,05 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -