BNP Paribas Green Bond N Cap

LU1620157450
80,80 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620157450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,55 %
USD - Dollaro americano 14,08 %
GBP - Sterlina inglese 7,46 %
CAD - Dollaro canadese 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 3,67 %
KFW .875% 15-SEP-2026 2,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,21 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,06 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,94 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,92 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.5% 25-JAN-2050 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,58 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -13,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,71 % -7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,56 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,32
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -