BNP Paribas Green Bond N Cap

LU1620157450
82,16 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620157450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,25 %
USD - Dollaro americano 13,47 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 3,56 %
KFW .875% 15-SEP-2026 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,90 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,76 %
NATWEST GROUP PLC 2.057% 09-NOV-2028 1,56 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 1,51 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,44 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno -11,55 % -15,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,87 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,42 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,32
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -