BNP Paribas Health Care Innovators Classic Dis

LU0823416929
951,90 EUR 29/09/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823416929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 92,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 16,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 99,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,33 %
Gran Bretagna 7,42 %
Francia 5,63 %
Svizzera 5,37 %
Irlanda 4,04 %
Danimarca 3,34 %
Giappone 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,91 %
GBP - Sterlina inglese 6,88 %
EUR - Euro 5,63 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
DKK - Corona danese 3,34 %
JPY - Yen giapponese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELI LILLY AND CO ORD 8,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,88 %
SANOFI SA ORD 5,63 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,72 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,22 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,04 %
Hologic INC ORD 3,37 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % 5,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,72 % 9,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,81 % 11,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 12,99 %
Beta 1,01
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,27