BNP Paribas Health Care Innovators N Cap

LU0823417141
378,93 EUR 22/03/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,02 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,20 %
Svizzera 7,83 %
Gran Bretagna 7,02 %
Irlanda 4,00 %
Francia 3,39 %
Giappone 3,10 %
Danimarca 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,60 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
EUR - Euro 3,39 %
JPY - Yen giapponese 3,10 %
DKK - Corona danese 2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,62 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,92 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,72 %
ROCHE HOLDING AG 4,34 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,97 %
CENTENE CORP ORD 3,49 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,41 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -4,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % -7,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,36 % 14,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,42 % 10,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,00
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,60