BNP Paribas Health Care Innovators N Cap

LU0823417141
407,83 EUR 24/11/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 12,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,64 %
Industrie e servizi vari 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,64 %
Svizzera 8,66 %
Irlanda 6,68 %
Gran Bretagna 6,64 %
Giappone 3,45 %
Francia 3,26 %
Danimarca 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,33 %
CHF - Franco svizzero 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,64 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
EUR - Euro 3,26 %
DKK - Corona danese 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,64 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 6,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,44 %
ROCHE HOLDING AG 5,44 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,26 %
CENTENE CORP ORD 4,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,67 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,62 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 9,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,37 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,01
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,66