BNP Paribas Health Care Innovators N Cap

LU0823417141
401,38 EUR 07/06/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
9,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823417141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 12,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,02 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,97 %
Gran Bretagna 7,53 %
Svizzera 5,48 %
Francia 4,67 %
Irlanda 3,79 %
Danimarca 3,52 %
Giappone 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
EUR - Euro 4,67 %
DKK - Corona danese 3,52 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,92 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,11 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,70 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,80 %
SANOFI SA ORD 4,67 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,97 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,79 %
GENMAB A/S ORD 3,52 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,68 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 4,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,21 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,21 % 10,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,68 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,16 %
Beta 1,00
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,86