BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
134,73 EUR 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 217,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,84 %
Beni di consumo 19,28 %
Salute e farmacia 17,23 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Settore finanziario 10,73 %
Servizi alle collettività 7,39 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,39 %
Francia 11,20 %
Gran Bretagna 7,13 %
Svizzera 4,77 %
Irlanda 4,69 %
Olanda 4,69 %
Germania 3,86 %
Spagna 1,90 %
Giappone 1,35 %
Canada 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,33 %
EUR - Euro 23,32 %
GBP - Sterlina inglese 7,07 %
CHF - Franco svizzero 3,28 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
NVIDIA CORP ORD 4,10 %
ADOBE INC ORD 3,20 %
ACCENTURE PLC ORD 2,65 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,52 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %
SALESFORCE INC ORD 2,32 %
XYLEM INC ORD 2,30 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,28 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,00 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,87
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,94