BNP Paribas Inclusive Growth Classic Cap

LU1165136174
132,05 EUR 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 118,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,33 %
Industrie e servizi vari 17,83 %
Beni di consumo 17,73 %
Salute e farmacia 17,10 %
Settore finanziario 14,73 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Telecomunicazioni 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,49 %
Francia 11,58 %
Olanda 8,33 %
Gran Bretagna 7,44 %
Svizzera 3,81 %
Irlanda 3,77 %
Germania 3,15 %
Canada 1,83 %
Spagna 1,77 %
Giappone 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,21 %
EUR - Euro 25,09 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
MERCK & CO INC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,43 %
RELX PLC ORD 2,38 %
XYLEM INC ORD 2,34 %
ACCENTURE PLC ORD 2,29 %
L'OREAL SA ORD 2,26 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,24 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,20 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,87
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,36