BNP Paribas Inclusive Growth Classic Dis

LU1165136257
131,59 EUR 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,00 %
Alta tecnologia 20,33 %
Industrie e servizi vari 17,31 %
Salute e farmacia 16,73 %
Settore finanziario 13,58 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,67 %
Francia 12,17 %
Olanda 7,73 %
Gran Bretagna 6,58 %
Irlanda 4,09 %
Svizzera 4,05 %
Giappone 3,46 %
Germania 3,00 %
Canada 1,83 %
Spagna 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,74 %
EUR - Euro 24,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
JPY - Yen giapponese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,56 %
MERCK & CO INC ORD 2,77 %
L'OREAL SA ORD 2,38 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %
ASML HOLDING NV ORD 2,30 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,27 %
ACCENTURE PLC ORD 2,26 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,20 %
RELX PLC ORD 2,20 %
XYLEM INC ORD 2,17 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,11 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 8,65 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,57