BNP Paribas Inclusive Growth N Cap

LU1165136505
128,58 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165136505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,00 %
Industrie e servizi vari 20,21 %
Alta tecnologia 19,48 %
Salute e farmacia 17,11 %
Settore finanziario 12,23 %
Servizi alle collettività 6,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,17 %
Francia 12,61 %
Gran Bretagna 6,23 %
Olanda 5,97 %
Svizzera 5,42 %
Giappone 5,16 %
Irlanda 4,06 %
Germania 3,11 %
Canada 1,82 %
Spagna 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,54 %
EUR - Euro 23,78 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
JPY - Yen giapponese 5,16 %
CHF - Franco svizzero 4,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
MERCK & CO INC ORD 2,56 %
L'OREAL SA ORD 2,22 %
EDENRED SE ORD 2,16 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,14 %
ACCENTURE PLC ORD 2,13 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,13 %
RELX PLC ORD 2,13 %
Hologic INC ORD 2,09 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,07 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -10,78 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,49 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -