BNP Paribas India Equity Classic EUR Dis

LU0823428429
139,26 EUR 22/09/2023
Azioni - India Politica d'investimento
9,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823428429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,74 %
Beni di consumo 17,00 %
Alta tecnologia 12,36 %
Servizi alle collettività 10,07 %
Salute e farmacia 8,14 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
India 96,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 8,10 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,55 %
INFOSYS LTD ORD 4,87 %
AXIS BANK LTD ORD 4,81 %
HDFC BANK LTD ORD 4,56 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,10 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,70 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 7,46 % 10,31 %
Rendimento a 6 mesi 17,83 % 23,03 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,85 % 22,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,65 % 13,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,04 % 14,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,02 %
Volatilità del benchmark 22,87 %
Beta 0,85
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 7,56