BNP Paribas India Equity N Cap

LU0823429401
52,75 USD 28/03/2023
Azioni - India Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823429401
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,00 %
Beni di consumo 14,55 %
Alta tecnologia 13,21 %
Servizi alle collettività 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,76 %
Industrie e servizi vari 7,16 %
Salute e farmacia 4,82 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
India 95,07 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 8,34 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,32 %
INFOSYS LTD ORD 6,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,93 %
AXIS BANK LTD ORD 4,24 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,04 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,98 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,90 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,20 % -10,70 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -14,86 %
Rendimento a 1 anno -9,50 % -10,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,96 % 23,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 8,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,95 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,07 %
Volatilità del benchmark 23,09 %
Beta 0,84
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,88