BNP Paribas Insticash GBP 1D LVNAV Classic Dis

LU1925356468
1,00 GBP 23/05/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1925356468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,01 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 86,27 %
Obbligazioni 13,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,34 %
Francia 11,84 %
Belgio 6,84 %
Olanda 5,17 %
Finlandia 4,33 %
Australia 3,50 %
Norvegia 3,00 %
Germania 2,50 %
Danimarca 1,33 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 59,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,18 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,17 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,17 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 5,01 %
BPCE SA CP 2,50 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) CD 2,16 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-APR-2022 1,67 %
LA BANQUE POSTALE 0% 23-NOV-2022 1,67 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 22-NOV-2022 1,67 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -