BNP Paribas Insticash GBP 1D LVNAV Classic Dis

LU1925356468
1,00 GBP 23/03/2023
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1925356468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 27,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 88,04 %
Obbligazioni 7,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,06 %
Francia 9,18 %
Olanda 7,70 %
Austria 3,81 %
Finlandia 3,10 %
Australia 2,37 %
Canada 2,17 %
Danimarca 1,89 %
Norvegia 1,57 %
Lussemburgo 1,26 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 57,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,89 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 6,04 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,26 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 03-FEB-2023 3,81 %
ERSTE GROUP BANK AG 03-FEB-2023 3,81 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,18 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 01-FEB-2023 3,18 %
0% 17-APR-2023 2,07 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -