BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Dis

LU1925356468
1,00 GBP 28/09/2023
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1925356468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 37,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 27/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 78,35 %
Obbligazioni 9,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,27 %
Francia 12,08 %
Belgio 4,97 %
Olanda 4,44 %
Australia 2,97 %
Germania 2,94 %
Austria 2,94 %
Finlandia 2,60 %
Canada 1,46 %
Norvegia 1,14 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 63,55 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,08 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,03 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,54 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 2,95 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 06-SEP-2023 2,94 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,50 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 2,21 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-NOV-2023 1,90 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 0% 11-OCT-2023 1,90 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % 8,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 3,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -