BNP Paribas Insticash GBP 1D LVNAV Classic Dis

LU1925356468
1,00 GBP 03/10/2022
Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1925356468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Gran Bretagna liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 24,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 81,39 %
Obbligazioni 13,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,00 %
Francia 12,48 %
Olanda 9,77 %
Finlandia 6,37 %
Irlanda 4,14 %
Germania 2,23 %
Belgio 1,91 %
Lussemburgo 1,59 %
Norvegia 0,96 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 60,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 9,25 %
QATAR NATIONAL BANK TIME/TERM DEPOSIT 7,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,48 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,10 %
LA BANQUE POSTALE 0% 23-NOV-2022 3,21 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,19 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,19 %
ING BANK NV 19-JUL-2023 3,08 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 22-NOV-2022 2,57 %
BPCE SA CP 2,57 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -