BNP Paribas Japan Equity Classic EUR Cap

LU0251809090
50,33 EUR 20/09/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251809090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,23 %
Alta tecnologia 19,55 %
Industrie e servizi vari 14,46 %
Settore finanziario 14,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,28 %
Salute e farmacia 6,81 %
Telecomunicazioni 4,06 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Paesi Pesi
Giappone 97,83 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,83 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 3,43 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,42 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,41 %
HITACHI LTD ORD 3,21 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,02 %
FOOD & LIFE COMPANIES LTD ORD 2,78 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,68 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,46 %
INPEX CORP ORD 2,42 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 7,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 11,01 % 12,73 %
Rendimento a 1 anno 16,26 % 13,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,12 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 13,65 %
Beta 1,07
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,20